Fees

De fondsmanager ontvangt een managementvergoeding (management fee) en een prestatievergoeding (performance fee).

De management fee bedraagt 1,5 % per jaar over de nettovermogenswaarde (voor aftrek van fees), en wordt berekend en uitbetaald op maandbasis. De performance fee bedraagt 20% over de stijging (voor zover aanwezig) van de nettovermogenswaarde (na aftrek van management fees en vóór aftrek van performance fees), en wordt berekend en uitbetaald op jaarbasis; hiervoor wordt het zogenaamde high watermark met een egalisatiereserve gebruikt.

Een high water mark betekent dat eerst verliesmaanden dienen te worden gecompenseerd vóór er performance fee wordt berekend. Winstgevende en verlieslatende maanden worden op deze wijze per participant per jaar gesaldeerd, waardoor alleen performance fee betaald wordt over de door de participant behaalde, jaarlijkse positieve rendementen.

DQS Absolute Return Fund berekent geen kosten voor toe- en uittreding. Slechts in het geval dat een participant binnen één jaar weer uittreedt, wordt een korting van 3% op de uittredingsprijs in rekening gebracht.

Nadere informatie over de kosten en fees vindt u in onderstaande documenten:
- prospectus
- egalisatiereserve